招商中债0-3年战略性金融债指数证券投资
基金2025年度第一次分成公告 公告送出日历：2025年7月18日
基金称号 招商中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金
基金简称 招商中债0-3年战略性金融债
基金主代码 020674
基金契约告成日 2024年3月8日
基金措置东谈主称号 招商基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 祯祥银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露措置目的》《招商
中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金基金合
公告依据
同》《招商中债0-3年战略性金融债指数证券投资基
金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2025年7月15日
考虑年度分成次数的讲明 本次分成为2025年度的第一次分成
招商中债0-3年战略性金 招商中债0-3年战略性金
下属分级基金的基金简称
融债A 融债C
下属分级基金的交往代码 020674 020675
基准日 下属 分 级 基 金 份
额净值 （单 位 ： 东谈主 民币 1.0344 1.0353
元）
基准日 下属 分 级 基 金 可
遗弃基 准日 下 属 分 级 基 供分拨利润（单元：东谈主民 65,463,219.68 24,191.21
金的联系规划 币元）
遗弃基 准日 按 照 基 金 合
同 商定的 分成 比 例 计 算
- -
的应分拨金额 （单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成有规划（单元：元/10份基金份
额）
权利登记日 2025年7月21日
除息日 2025年7月21日
现款红利披发日 2025年7月22日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主
份额净值日为：2025年7月21日；
红利再投资联系事项的讲明
年7月23日。
证据财政部、国度税务总局联系顺序，基金向投资者
税收联系事项的讲明
分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 2）聘任红利再投资神气的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购用度。
年7月23日起投资者不错查询、赎回。
阐述后与红利再投资所得份额一并划转。
次分成权利。
的交往技巧终了前（即2025年7月18日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一个职责日跨越交往技巧提交的修改分成神气
的央求对本次收益分拨无效。 关于未聘任具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款分成神气。
招商基金措置有限公司